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用友T3总账期初余额录入方法及注意事项
用友T3总账期初余额录入方法及注意事项
T3用友软件如何录入期初余额及注意事项期初余额的录入,是在设置完软件基础档案后又一项非常重要的工作,是正式使用用友T3的前提
注意:
一、直接点击空白处,根据企业的实际情况,把企业会计科目的期初余额录入;余额由末级科目录入,上级科目自动累加金额
二、红字金额应以负数表示
三、金额录入完毕后,点击“试算”和对账
试算和对账是为了确认录入的期初金额是否正确,保证试算平衡,其中,对账主要是总账和明细账,总账和辅助总账之间的对账,试算包括期初试算和年初试算,在没有新的凭证记账之前,即期初余额没有流浪和只读 字样,双击金额是可以进行修改的
如果出现下图,“试算结果不平衡”,那就要检查原因,是不是录入少了或者多了。否则会影响以后的操作。
如果出现下图,“试算结果平衡”,那就说明你的期初余额录入是平衡的,可以进行下一步的操作。
四、如果是年初启用帐套的,期初余额只有期初余额一栏,如果是年中启用,年初余额由累计借方,累计贷方,期初余额计算得出,不能录入的
五、有辅助核算科目会变为蓝色,比如应收账款科目做了客户往来,在期初余额变为蓝色
此时,双击蓝色部分,这时就会弹出“客户往来期初”对话框,进去增加明细
点击上面的“增加”按钮,这时下面就会增加空白一行让我们输入数据,有多少条明细记录,都可以填加上
输入完成后,就关闭这个窗口,这时在“期初余额录入”对话框,可以看到“应收账款”科目的期初余额为5000
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